junio 21, 2024

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Los futuros del Dow Jones suben después de la liquidación de la Fed;  Apple y los 5 Titanes enmascaran la debilidad del mercado

Los futuros del Dow Jones suben después de la liquidación de la Fed; Apple y los 5 Titanes enmascaran la debilidad del mercado

Los futuros de Dow Jones subieron el jueves temprano, mientras que los futuros de S&P 500 subieron modestamente y los futuros de Nasdaq subieron. Un intento de repunte en el mercado de valores sufrió un revés desagradable el miércoles después de la reunión de la Fed y los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. KB Home y Coinbase fueron los principales motores de la noche a la mañana.




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La Fed elevó las tasas de interés en un cuarto de punto y ha indicado solo una subida este año. Poco después, el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo que todavía estaba comprometido con la lucha contra la inflación. Pero también dijo que el endurecimiento de las condiciones por los problemas de los bancos quita algo de presión a la política monetaria.

Mientras tanto, la secretaria del Tesoro Yellen, al testificar ante un comité del Senado, dijo que no habría un «seguro universal» para todos los depósitos, desestimando un informe de que los reguladores estaban considerando tal medida. El martes, Yellen, predecesora de Powell como presidenta de la Fed, señaló que los reguladores estaban listos para cubrir los depósitos de manera más amplia en los bancos más pequeños, si fuera necesario.

Las acciones bancarias sufrieron significativamente Primera República Bancorp (FRC) Y Backwest Bancorp (PACW).

En términos más generales, el intento de ascender en el mercado se basó en gran medida en seis megacorporaciones: acciones de Apple, microsoft (MSFT), un padre de Google el alfabeto (Google), tesla (TSLA), Metaplataformas (meta) Y nvidia (NVDA). Ha aumentado su fuerza en las últimas semanas, enmascarando su debilidad general en amplitud. manzana (AAPL), las acciones de Google y Meta son procesables ahora, a pesar de la reversión del miércoles. Microsoft está justo por debajo del punto de compra durante la configuración de acciones de Tesla. Nvidia se ha ampliado mucho.

Nvidia stock y Meta funcionando Tabla de clasificación de EII. Las acciones de AAPL y Meta están en SwingTrader. Microsoft y Google se encuentran entre los líderes a largo plazo de la EII.

Pero incluso con esos 6 máximos masivos, esta no era una tendencia alcista confirmada todavía. Los inversores deben tener cuidado.

Futuros de dow jones hoy

Los futuros de Dow subieron un 0,2% frente al valor razonable. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,5%. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1%.

Los futuros del petróleo crudo cayeron un 1% a alrededor de $ 70 por barril.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en los futuros de Dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.

aumentar la tasa de interés federal

La Fed elevó las tasas de interés en un cuarto de punto a un rango de 4.75%-5% como se esperaba. Las nuevas proyecciones trimestrales muestran que las autoridades esperan que la tasa de interés clave de la Fed termine en 2023 en 5,1%, lo que implicaría otra subida de tasas.

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Pero incluso esta altura no es evidente. «Algún endurecimiento adicional de la política puede ser apropiado», dijo la declaración de política de la Fed, y es menos optimista que el lenguaje de las declaraciones anteriores sobre «aumentos continuos de las tasas de interés». El presidente de la Fed, Powell, dijo que la gente debería prestar atención a «tal vez» y «algunos».

La perspectiva de la tasa de la Fed dependerá en gran medida del sistema bancario. El presidente de la Fed, Powell, dijo que los depósitos bancarios son «seguros» gracias a la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros y el Departamento del Tesoro. Pero dijo que era demasiado pronto para saber cómo respondería la política monetaria a las presiones bancarias.

El comunicado también señaló que los problemas bancarios «probablemente conduzcan a condiciones crediticias más duras». Powell dijo que esto significa que la política monetaria tiene poco que hacer.

Los mercados ahora ven solo un 44% de posibilidades de un aumento de un cuarto de punto en mayo, por debajo del 60% del martes.

Los inversores todavía ven recortes en las tasas de interés durante el verano, incluso cuando Powell indicó que era poco probable.

Principales ingresos

KB mayor (KBH) informado después del cierre. Las acciones de KBH subieron un 2,7% en las operaciones extendidas después de que las ganancias de KB Home superaran las perspectivas y la gerencia diera una orientación alcista. Las acciones subieron un 0,4% a 36,80 el miércoles, un día después de recuperar la línea de 50 días. Las acciones de KB Home tienen 41,02 puntos de compra en una nueva base después de un aumento del 62 % desde finales de septiembre hasta el 2 de febrero.

minerales comerciales (CMC), Acento (ACN), Restaurantes Darden (IDR), molinos generales (Sistemas de Información Geográfica) Y Sistemas de investigación FactSet (FDSTodos superaron las previsiones trimestrales el jueves temprano. ACN subió con fuerza mientras que otras acciones aún no estaban activas.

La SEC advierte a Coinbase de posibles cargos

La Comisión de Bolsa y Valores emitió el martes por la noche un aviso a Wells base de monedas (divisa), una advertencia oficial al intercambio de criptomonedas de que el regulador puede tomar «medidas de cumplimiento» por posibles violaciones de las leyes de valores. Coinbase dijo que operará normalmente por ahora.

Las acciones de COIN han bajado un 13 % en las operaciones previas a la comercialización. En la sesión del miércoles, las acciones de Coinbase cayeron un 8,2% debido a que Bitcoin y otras criptomonedas se vendieron después del aumento de la tasa de interés de la Fed.


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Subida del mercado de valores

La oferta de repunte del mercado de valores estuvo tranquila hasta la subida de tipos de la Fed y los comentarios del presidente de la Fed, Powell, y luego retrocedió en las últimas dos horas de negociación, cerrando en los mínimos de la sesión. Las acciones bancarias fueron grandes perdedoras el miércoles, lastradas por los comentarios de Powell.

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El promedio industrial Dow Jones cayó un 1,6% en las operaciones bursátiles del miércoles. El S&P 500 perdió un 1,6%, siendo las acciones de FRC las de peor desempeño del día. El Nasdaq Composite perdió un 1,65%. El Russell 2000 de pequeña capitalización, fuertemente ponderado en las finanzas, vendió un 2,9%

Los precios del crudo estadounidense subieron un 1,8% hasta los 70,90 dólares el barril, un 6,2% más en lo que va de semana. Los futuros del cobre, que cerraron antes de la decisión de la reunión de la Fed, subieron un 1,2%, su quinto avance consecutivo.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 11 puntos básicos, hasta el 3,5%. El rendimiento del Tesoro a dos años cayó 20 puntos básicos, hasta el 3,98%.

El dólar estadounidense cayó bruscamente a sus niveles más bajos desde principios de febrero, continuando con la racha de pérdidas.

Los fondos negociados en bolsa

Entre los ETF, el ETF Innovator IBD 50 (cincuenta(un 1,3 % menos, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)adaptar) perdió el 1%. ETF de software y tecnología expandida de iShares (IGV) cayó un 2%, ya que las acciones de MSFT eran un componente importante de IGV. VanEck Vectores Semiconductor Corporation (SMH) cayó un 0,6%. Las acciones de Nvidia son propiedad principal de SMH.

Reflejando más historias especulativas, el ARK Innovation ETF (ARK)arca(deslizamiento 4.8% y ARK Genomics ETF)ARKG) perdió un 4,3%. Las acciones de Tesla son una participación masiva a través de los ETF de Ark Invest.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME(un 2,2% menos y el Fondo de Desarrollo de Infraestructura Global (ETF) de EE. UU. X)cuna) un 2,1 % menos. ETF de la Fundación Global Gates de EE. UU. (aviones) cayó un 2,3%. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) perdió un 1,7%. Fondo definido por energía SPDR ETF (xle) Disminuyó 2.1% Fondo SPDR (Fondo SPDR Healthcare)XLV) 1,5%.

Acciones bancarias

Fondo de Selección Financiera SPDR (XLF) se hundió un 2,3%. ETF S&P Regional Banking ETF (KRE) cayó un 5,7% después de subir un 5,8% el martes.

Las acciones de First Republic y PACW, entre las muchas participaciones de KRE, cayeron un 15,5% y un 17%, respectivamente. Bloomberg informó el martes que First Republic puede recibir apoyo del gobierno para ayudar a facilitar una inversión o adquisición. Las acciones de PACW dijeron el miércoles que perdonó un aumento de capital y aseguró $ 1.4 mil millones en liquidez de Atlas SP, propiedad de… Gestión global de Apolo (APO). Si bien los depósitos bancarios pueden ser «seguros», afirmó Powell, los accionistas de los bancos podrían sufrir grandes pérdidas o desaparecer.

Las acciones de FRC y PacWest subieron modestamente durante la noche.


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Análisis de recuperación del mercado

La oferta de repunte del mercado de valores inicialmente respondió bien a la subida de tipos de la Fed ya los comentarios del presidente Powell, pero se vendió con fuerza hasta el cierre.

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El S&P 500 cruzó brevemente la línea de 50 días, pero luego retrocedió a la baja por encima de la línea de 200 días. El Nasdaq Composite tocó los 12.000 puntos antes de retroceder.

Dow Jones retrocedió por debajo de la línea de 200 días. El índice Russell 2000 cayó bruscamente, muy por debajo de los principales promedios móviles.

Los perdedores lideraron a los ganadores por 3 a 1 tanto en el NYSE como en el Nasdaq. La amplitud ha sido una preocupación durante el intento del mercado de recuperarse.

Las acciones de Nvidia subieron ligeramente el miércoles, mientras que las acciones de Apple, Google, Meta y Microsoft cayeron y Tesla cayó modestamente. Pero en las últimas semanas, esas seis compañías de mega capitalización han impulsado el S&P 500 y el Nasdaq. Pero el ETF equivalente al S&P 500 de Invesco (RSP), que solo se acercaba a la línea de 200 días esta semana, cayó un 2,25% el miércoles a su peor cierre en cuatro meses. Mientras tanto, el gran índice Nasdaq 100 retrocedió a la baja, pero después de alcanzar su mejor nivel en casi siete meses. Direxion NASDAQ-100 Índice equivalente ponderado (QQQE) cayó un 2,1%, retirándose de su precio de 50 días.

El mercado a menudo tiene una reacción de segundo día a las reuniones de la Fed que refleja el movimiento inicial. Pero la venta masiva liderada por la Fed podría continuar. Esto sigue siendo solo un intento de impulsar el mercado. Busque un día de seguimiento para confirmar la nueva tendencia alcista.


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Que estás haciendo ahora

El intento de repunte del mercado de valores ha mostrado algunos indicios prometedores en ocasiones, pero aún está dividido, es volátil y está impulsado por las noticias. Hasta que la crisis bancaria pase a un segundo plano y el mercado muestre grandes avances, los inversores deben tener cuidado.

Los inversores pueden tener una exposición modesta, suponiendo que sus posiciones funcionen. Pero no deje que las pérdidas aumenten.

No hay nada de malo en esperar una tendencia alcista confirmada para que el mercado comience a alejarse del margen.

No intentes forzar el problema. Prepárese para el próximo repunte del mercado sostenible creando sus listas de observación.

Lea el panorama general todos los días para mantenerse sincronizado con la tendencia del mercado, las principales acciones y sectores.

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