I futures Dow Jones apriranno domenica sera, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq. Il rally del mercato azionario è iniziato forte la scorsa settimana, ma ha ridotto i guadagni tra grandi movimenti di utili e rendimenti impennati dei Treasury.
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Gli investitori hanno bisogno di pazienza e disciplina in questo momento, mantenendo un’esposizione leggera in attesa di vedere se il rally confermato del mercato si rafforza o si interrompe.
Mela (AAPL), genitore di Google Alfabeto (Google), Qualcomm (QCOM) e Microsoft (MSFT) sono giganti della tecnologia che reggono bene, creando potenziali ingressi. Tutti questi titoli hanno già riportato ottimi risultati trimestrali e hanno rapporti prezzo-utili relativamente modesti.
Nel frattempo, le azioni Tesla hanno più lavoro da fare per entrare in posizione, ma reggono meglio della maggior parte dei giochi di crescita altamente apprezzati. Tesla (TSLA) ha anche già dichiarato guadagni.
Acquisizione del gruppo di Amazon Mulling?
venerdì tardo, Peloton in tutto il mondo (PTON) è salito alle stelle su a giornale di Wall Street segnalalo Amazon.com (AMZN) si era rivolto al produttore di biciclette e tapis roulant collegato per una potenziale acquisizione. Fonti hanno detto che altri potenziali offerenti stanno girando, ma nessun accordo è imminente. Blackwells Capital ha spinto il consiglio a licenziare il CEO John Foley ed esplorare una vendita di Peloton.
La logistica di Amazon potrebbe aiutare a risolvere i problemi della catena di approvvigionamento di Peloton. Il servizio in abbonamento di Peloton potrebbe potenzialmente essere ripiegato in Amazon Prime.
Un enorme vincitore del coronavirus, il titolo PTON ha raggiunto il picco di 171,09 all’inizio del 2021 e si è schiantato al minimo record di 22,81 il 21 gennaio. 28. Le azioni sono aumentate dell’1,4% a 24,60 alla chiusura di venerdì. Nel commercio esteso, le azioni PTON sono aumentate del 27%. Il titolo AMZN, in rialzo del 13,5% venerdì sugli utili, è stato poco modificato negli ultimi tempi.
Le azioni Tesla e Microsoft sono attive Classifica IBD. Le azioni Microsoft e Google sono attive Leader a lungo termine IBD. Le azioni di Google e Tesla sono in rialzo IBD 50. Le azioni QCOM sono in calo Big Cap 20.
Il video incorporato in questo articolo ha analizzato il rialzo del mercato volatile e ha discusso delle azioni Apple, delle azioni AMZN e UnitedHealth (UNH).
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones si aprono alle 18:00 ET di domenica, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq 100.
Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.
Notizie sul coronavirus
I casi di coronavirus nel mondo hanno raggiunto 391,39 milioni. I decessi per Covid-19 hanno superato i 5,74 milioni.
I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto 77,49 milioni, con morti superiori a 924.000.
I casi di Covid negli Stati Uniti sono precipitati nelle ultime settimane, sebbene rimangano elevati. Anche i ricoveri sono andati in pensione. I decessi, che ritardano i casi e i ricoveri, potrebbero essere al culmine.
Raduno del mercato azionario
Il rally del mercato azionario ha registrato guadagni da solidi a forti la scorsa settimana, nonostante alcune grandi oscillazioni intraday.
Il Dow Jones Industrial Average è aumentato dell’1,1% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 è avanzato dell’1,65%. Il composito Nasdaq è schizzato del 2,5%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione è salito dell’1,6%.
Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 15 punti base a un massimo di due anni dell’1,95%, con 10 punti base in arrivo venerdì sul rapporto sull’occupazione forte. Il rendimento dei Treasury a due anni continua a colmare il divario sul rendimento a 10 anni, comprimendo i tradizionali prestiti bancari.
I prezzi del greggio sono aumentati ancora una volta, con un aumento di oltre il 6% la scorsa settimana a 92,23 dollari al barile, il più alto dal 2014.
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Performance dell’ETF
Tra i migliori ETF, l’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY(è aumentato dell’1,4% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)INCONTRO) è balzato del 5,65%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è salito del 2,6%. Il titolo MSFT è una delle principali holding IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è balzato del 4,1%. Le azioni QCOM sono un componente SMH notevole.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è salito del 6,9% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVIMENTARE) ha ottenuto un guadagno dello 0,4%. US Global Jets ETF (GETTI) è salito del 2,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dell’1,5%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE(saltato del 4,9% e il Financial Select SPDR ETF)XLF) è salito del 3,6%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLVavanzato 1,6%
Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK(rimbalzato del 5,6% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF)ARKG) 5,3%. Il titolo Tesla è la partecipazione più quotata tra gli ETF di ARK Invest.
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Stock di mele
Il titolo Apple ha testato il supporto alla sua media mobile di 50 giorni venerdì, chiudendo in rialzo dell’1,2% a 172,39 per la settimana. Le azioni AAPL hanno bisogno di un’altra settimana per formare una base adeguata con un probabile punto di acquisto del 183.04. Gli investitori potrebbero utilizzare il massimo di giovedì di 176,24 come ingresso anticipato.
Il linea di forza relativa è in forte aumento da metà novembre ed è a livelli record ora mentre le azioni Apple sono ancora in calo. Questo è particolarmente rialzista. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, traccia la performance di un titolo rispetto al l’indice S&P 500.
Gli utili di Apple sono aumentati del 25% nel primo trimestre festivo, mentre i ricavi sono cresciuti dell’11%, entrambi in vetta alle visualizzazioni. Anche i dirigenti sembravano ottimisti riguardo alla crescita.
Il titolo Apple ha un rapporto PE di 29, una valutazione ragionevole per un titolo tecnologico. Naturalmente, gli analisti prevedono che l’utile per azione di Apple aumenterà dell’8% nell’anno fiscale 2022 e 2023.
Google Stock
Il titolo Google è balzato del 7,5% la scorsa settimana a 2.865,86, superando le medie mobili di 200 e 50 giorni. Alla fine di martedì, il gigante FANG ha riportato forti guadagni e ha fissato i piani per un frazionamento azionario di 20 a 1. Mercoledì, le azioni sono salite brevemente a un nuovo massimo prima di ridurre leggermente i guadagni. Il titolo GOOGL è sceso giovedì, quindi ha trovato supporto sulla linea di 50 giorni venerdì. Le azioni potrebbero formare una maniglia di alto livello.
La linea RS per le azioni GOOGL è a un nuovo massimo, secondo Analisi di MarketSmith. Il rapporto PE è 29, come le azioni Apple, ma si prevede che Google produrrà una crescita del 17% nel 2022.
Gli investitori potrebbero utilizzare il tradizionale punto di acquisto di consolidamento 3019,43, o 3031,03, appena sopra il massimo intraday record di mercoledì.
Qualcomm Stock
Il titolo QCOM è salito del 7,6% a 179,47 la scorsa settimana, toccando quasi un nuovo massimo giovedì dopo i forti guadagni e le indicazioni di Qualcomm. Ma quel giorno le azioni si sono invertite al ribasso durante il sell-off del mercato guidato da Facebook. Le azioni hanno chiuso la settimana solo un centesimo al di sotto della linea dei 50 giorni, ma hanno chiuso al di sopra della linea delle 10 settimane.
Il titolo QCOM si è consolidato in modo disordinato da metà novembre e potrebbe avere una base adeguata dopo la prossima settimana. Ma la linea RS per le azioni Qualcomm ha già raggiunto massimi.
Il rapporto PE è solo 19, inferiore alla media S&P 500. Gli analisti vedono gli utili per azione di Qualcomm in aumento del 36% nell’anno fiscale 2022.
Microsoft Stock
Il titolo MSFT è sceso dello 0,75% a 305,94 la scorsa settimana, scambiando intorno alla sua linea di 21 giorni tra le sue medie mobili a 50 e 200 giorni. Le azioni sono ben al di fuori del punto di acquisto ufficiale di 349,77, ma la linea RS è proprio ai massimi. Una mossa al di sopra del massimo di 315,12 di mercoledì potrebbe offrire un ingresso nelle azioni Microsoft come leader a lungo termine.
Il rapporto PE è 34, con gli analisti che prevedono una crescita dell’EPS del 18% nell’anno fiscale 2022 terminato a giugno e del 16% nel 2023.
Tesla contro BYD: Quale gigante dei veicoli elettrici in forte espansione è l’acquisto migliore?
Azioni Tesla
Le azioni Tesla sono aumentate del 9,1% a 923,32 la scorsa settimana, chiudendo in alto nell’intervallo settimanale. Ma è stata una settimana interna contro la settimana precedente, quando le azioni TSLA sono crollate del 10% ma hanno trovato supporto alla sua linea di 200 giorni.
Le azioni stanno salendo da una forte tendenza al ribasso, ma sono ancora ben al di sotto della loro linea discendente a 50 giorni. Per ora, le azioni Tesla hanno un punto di acquisto ufficiale di 1.243,59, con una linea di tendenza meno ripida che offre un punto di acquisto leggermente inferiore a 1.200.
La linea RS per le azioni TSLA è decisamente fuori dai massimi, ma non si è rotta. Non molti titoli con rapporti PE a tre cifre stanno tenendo al di sopra delle loro linee di 200 giorni. Questo vale anche per la maggior parte delle azioni di veicoli elettrici. Li Auto (LI) ha rivendicato quel livello chiave venerdì, mentre BYD (BYDDF) sta tornando verso quel livello.
Analisi del rally di mercato
Il rally del mercato azionario ha avuto una settimana insolita, con una giornata di follow-through lunedì, per poi salire a metà settimana prima di crollare giovedì. Ciò ha sollevato alcune preoccupazioni per il rally, anche se il volume è diminuito rispetto al la sessione precedente. Venerdì mattina le azioni sembravano traballanti quando i rendimenti dei Treasury sono aumentati ai massimi di due anni. Ma Amazon e altre tecnologie alla fine hanno spinto i solidi guadagni per concludere la settimana.
Il Dow Jones e l’S&P 500 hanno trovato supporto intorno alle loro linee di 200 giorni. Il Nasdaq e il Russell 2000 sono ancora ben al di sotto di quel livello chiave, sebbene il primo abbia riguadagnato il livello di 14.000. Tutti hanno chiuso all’incirca a metà dei loro intervalli settimanali.
I guadagni hanno guidato molte delle mosse del mercato la scorsa settimana, con il genitore di Facebook Meta piattaforme (FB) che si schianta giovedì. Ma i guadagni delle azioni di Google e di Amazon hanno aiutato a sostenere i mercati.
Non tutti i rally di mercato confermati funzionano. L’attuale tendenza al rialzo è sospetta per molte ragioni, la più grande delle quali è che non ci sono state molte grandi azioni che hanno creato e lampeggiato segnali di acquisto. L’ampiezza complessiva del mercato rimane scarsa.
I titoli energetici sono forti, grazie all’aumento dei prezzi del petrolio. I titoli di fertilizzanti sono in testa mentre alcuni nomi finanziari e medici come UnitedHealth stanno prendendo forma. Ma in particolare i titoli di crescita hanno lottato, motivo per cui spiccano i titoli Apple, Google, Qualcomm e Microsoft.
Non sarebbe terribile se i principali indici si spostassero lateralmente, forse scambiando all’incirca all’interno della gamma dei massimi intraday di mercoledì e dei minimi di venerdì. Ciò offrirebbe più tempo a titoli come Tesla per riparare i grafici, piuttosto che cercare di tornare a nuovi massimi. I titoli più forti potrebbero flettere la forza relativa mentre si spostavano in posizione.
In definitiva, gli investitori vorranno vedere i principali indici superare i massimi di mercoledì e oltre, con il Nasdaq che torna indietro sulle sue linee di 200 e 50 giorni. Al ribasso, un movimento significativo al ribasso, sottoquotando i minimi successivi del giorno di lunedì, sarebbe un segnale molto negativo.
Ma il rally del mercato farà quello che sta per fare.
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Cosa fare adesso
Gli investitori devono riconoscere in che tipo di mercato si trovano. Sì, è un rally di mercato confermato, ma ci sono ragioni per essere entusiasti.
Non è un ottimo momento per aggiungere un’esposizione significativa in questo momento, fino a quando il mercato non offre un segnale chiaro. I titoli in calo hanno avuto il loro rimbalzo iniziale, mentre non molti titoli stanno lanciando segnali di acquisto lampeggianti.
La pazienza e la disciplina sono fondamentali per il successo degli investimenti a lungo termine.
Essere un investitore attivo non significa che devi fare trading attivamente in ogni momento. Se diventi impaziente, guarda indietro ai tuoi scambi del 2021. La stragrande maggioranza delle tue vincite era probabilmente in trend rialzisti netti, mentre hai perso denaro in mercati instabili o peggio.
Continua a costruire le tue watchlist. Le ultime due settimane probabilmente hanno mischiato i mazzi. Quando il rally del mercato mostra una chiara forza, vuoi essere pronto a trarne vantaggio.
Leggi La grande immagine ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.
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