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[1/2]Los comerciantes trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 11 de septiembre de 2023. REUTERS/Brendan McDiarmid/Foto de archivo Obtención de derechos de licencia
LONDRES (Reuters) – Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos alcanzaron el martes un máximo no visto desde las primeras réplicas de la crisis financiera mundial de 2007-2008, ya que los temores de que las tasas de interés se mantuvieran altas durante más tiempo sacudieron a los activos de mayor riesgo a nivel mundial e hicieron subir al dólar. Nivel más alto en 10 meses.
Los índices bursátiles asiáticos y europeos cayeron, y se espera que las acciones estadounidenses sigan el mismo ejemplo, y los precios del petróleo crudo cayeron debido a los recientes comentarios de funcionarios de la Reserva Federal que llevaron a un endurecimiento de la curva de rendimiento estadounidense.
El índice de referencia STOXX de 600 acciones europeas (.STOXX) cayó un 0,5%, en línea con una caída anterior en el índice más amplio MSCI de acciones de Asia-Pacífico (.MIAP00000PUS).
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió al 4,566%, el nivel más alto en 16 años, mientras que una enorme serie de subastas de bonos del Tesoro estadounidense esta semana y los temores de un cierre del gobierno estadounidense aumentaron el ambiente volátil.
Los rendimientos de los bonos, que se mueven inversamente con los precios y aumentan cuando se considera que los riesgos relacionados con el emisor están aumentando, se mantuvieron altos entre los soberanos de la zona del euro mientras persistía la narrativa de que los bancos centrales mantendrían las tasas de interés altas por más tiempo.
El rendimiento del bono gubernamental alemán a 10 años, el punto de referencia de la zona euro, tuvo pocos cambios durante el día en 2,789%, después de alcanzar brevemente un máximo de 12 años de 2,813% en las primeras operaciones.
La brecha entre los rendimientos del bono BTP de referencia a 10 años de Italia y los bonos alemanes, más seguros, aumentó a alrededor de 1,86 puntos porcentuales (186 puntos básicos), la mayor desde finales de mayo, mientras la primera ministra Giorgia Meloni se prepara para un duro presupuesto para 2024.
Miedos al cierre
El presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, dijo que probablemente serán necesarias nuevas subidas de tipos dada la sorprendente resiliencia de la economía estadounidense.
Las tensiones sobre la deuda del gobierno estadounidense se ven exacerbadas por los esfuerzos de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para impulsar fuertes recortes del gasto esta semana, que no tienen posibilidades de convertirse en ley pero que podrían llevar a un cierre parcial del gobierno el próximo domingo.
Cientos de miles de trabajadores federales podrían ser despedidos y los servicios públicos suspendidos si el Congreso no puede financiar el nuevo año fiscal que comienza el 1 de octubre.
Los operadores ahora están descontando las probabilidades de que la Reserva Federal suba las tasas de interés nuevamente en un cuarto de punto porcentual para enero, y han retrasado el probable inicio de los recortes de tasas hasta el verano.
El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, dijo el lunes que mantener la inflación firmemente por encima del objetivo del 2% del banco central sigue siendo un riesgo mayor que una política estricta de la Reserva Federal que desacelere demasiado la economía.
El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra también han pregonado tasas de interés más altas durante un período más largo en reuniones de política monetaria desde mediados de mes.
Alerta roja por intervención del JPY
El índice del dólar estadounidense, que mide la moneda frente a seis importantes monedas de mercados desarrollados, incluidos el euro y el yen, subió un 0,2% a 106,2, el nivel más alto desde noviembre de 2022, mientras la economía más grande del mundo continuaba con su excelente desempeño.
La fortaleza del dólar frente al yen en particular ha mantenido a los operadores en alerta para intervenir para respaldar la moneda japonesa, especialmente después de que el ministro de Finanzas, Shunichi Suzuki, dijera el martes que no había opciones sobre la mesa.
El dólar se cerró cerca de su nivel más alto en 11 meses a 148,97 yenes durante la noche, y 150 yenes por dólar se consideran en los mercados financieros una línea roja que podría impulsar a las autoridades japonesas a actuar, como lo hicieron el año pasado.
El oro cayó ligeramente a 1.910,6 dólares, ampliando su caída desde más de 1.947 dólares durante la semana pasada, ya que el atractivo del lingote disminuyó en medio de un dólar fuerte.
El petróleo crudo se mantuvo débil en medio de preocupaciones de que la demanda de combustible se vea afectada si los principales bancos centrales mantienen altas las tasas de interés durante un período más largo, incluso cuando se espera que la oferta se reduzca.
Los futuros del crudo Brent cayeron 72 centavos a 92,57 dólares el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE.UU. bajaron 69 centavos a 89,99 dólares.
(Reporte de Lawrence White y Kevin Buckland) Editado por Shri Navaratnam, Kim Coghill, Sharon Singleton y Alex Richardson
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