febrero 25, 2024

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Las acciones bancarias subieron a medida que los datos de empleo impulsaron los mercados

Las acciones bancarias subieron a medida que los datos de empleo impulsaron los mercados

Un grupo de acciones de bancos regionales que han estado bajo presión esta semana subió el viernes, aumentando los temores de una escalada de la crisis bancaria, al menos en parte aliviando esos temores.

La recuperación se produjo cuando el mercado también se vio impulsado por datos de empleo que se consideraron lo suficientemente sólidos como para aliviar las preocupaciones sobre una recesión sin incitar a la Reserva Federal a apretar más las tuercas de la economía.

PacWest ha subido más del 80 por ciento, después de caer más del 50 por ciento el jueves. El precio de las acciones de Western Alliance subió un 50 por ciento, compensando también gran parte de su caída el día anterior.

Un repunte cómodo ayudó a impulsar el mercado en general, con el S&P 500 subiendo un 1,9 por ciento, su primer día de ganancias en mayo.

“Pensamos que los bancos estaban siendo castigados injustamente durante la última semana, e incluso antes de eso”, dijo Matt Peron, director de investigación de Janus Henderson, un administrador de activos. “El repunte tiene sentido porque estaba sobrevendido”.

Sin embargo, las ganancias no fueron suficientes para revertir otra semana estresante para los bancos medianos del país. El CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, solicitó el decomiso y la venta de First Republic a JPMorgan Chase el lunes, poniendo fin a una crisis que comenzó en marzo con el colapso de Silicon Valley Bank.

Sin embargo, Dimon agregó que «puede haber otro banco más pequeño» que tenga problemas. Poco después, un nuevo episodio de estrés afectó las acciones de prestamistas más pequeños como PacWest y Western Alliance, que habían tratado de asegurar a los inversores que sus reglas de depósito eran estables y que los movimientos del mercado no tenían nada que ver con su salud financiera.

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Incluso con el repunte del viernes, PacWest permaneció cerca de terminar la semana habiendo perdido casi la mitad de su valor de mercado. West Alliance terminó casi un cuarto por debajo del nivel en el que comenzó la semana. El índice Standard & Poor’s 500 terminó la semana con una caída del 0,8 por ciento.

Después de que finalizaron las operaciones el viernes, la Reserva Federal publicó datos que muestran que los depósitos en los bancos comerciales de los Estados Unidos cayeron levemente en la semana que finalizó el 26 de abril, cayendo a $ 17,17 billones desde $ 17,18 billones en la semana anterior. A pesar de esto, los bancos arrendados a nivel nacional aumentaron a 15,96 billones de dólares desde los 15,94 billones de dólares anteriores. De cualquier manera, los datos mostraron que los depósitos se han estabilizado después de caídas significativas en marzo y principios de abril.

La preocupación por el destino de los prestamistas regionales se vio atenuada por los nuevos datos publicados el viernes que mostraban un mercado laboral sólido, con un ritmo de nuevas contrataciones en abril más fuerte de lo esperado y los trabajadores aún logrando ganancias salariales altas.

A pesar de las sólidas cifras de abril, las revisiones a la baja de los datos de meses anteriores muestran una continuación de la tendencia a largo plazo de desaceleración del mercado laboral, y los inversores aún esperan que los responsables de la política monetaria de la Fed dejen de aumentar las tasas de interés cuando se reúnan en junio.

En otros lugares, los precios del petróleo han subido, a menudo como reflejo de unas mejores perspectivas para la economía mundial. También se recuperaron más alto después de caer bruscamente a principios de semana.

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Otro viento a favor del mercado provino de Apple, que reportó ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado, lo que ayudó a impulsar el precio de sus acciones casi un 5 por ciento más alto el viernes. Dado el tamaño del gigante tecnológico, sus movimientos tienen más impacto en el S&P 500 que cualquier empresa del índice.

Jerome H. dijo: Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que es posible desacelerar la economía lo suficiente como para detener la inflación sin provocar una recesión. Podría decirse que los datos de empleo del viernes respaldan la idea del llamado aterrizaje suave.

Sin embargo, algunos inversores siguen nerviosos, incluso después del repunte del viernes. Los buenos datos plantearon la posibilidad de una subida de tipos en junio.

El rendimiento del Tesoro a dos años, que es sensible a los cambios en las expectativas de las tasas de interés, también subió 0,16 puntos porcentuales a 3,9 por ciento, un movimiento significativo para un activo que generalmente cambia cientos de puntos porcentuales cada día y una señal de que los inversores cree que las tasas de interés pueden permanecer más altas por más tiempo.

“El mercado parece vulnerable a un shock”, dijo Perron. Tendremos cuidado hasta que hagamos una pausa.

Jenna Smyalek Contribuir a la elaboración de informes.