I futures Dow Jones sono saliti domenica notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, avviando una settimana di enormi guadagni da Apple a Tesla, nonché un incontro chiave della Federal Reserve.
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La correzione del mercato azionario ha preso una presa salda la scorsa settimana, con i principali indici che hanno subito forti perdite e hanno rotto diversi livelli di supporto chiave. Anche i settori di forza, in particolare quelli finanziari, sono stati sottoposti a forti pressioni. Finora i rialzisti hanno fatto solo spese momentanee, con gli investitori pronti a vendere rimbalzi invece di acquistare il calo. È il momento di essere pesantemente sulla difensiva.
Azioni Tesla e giganti del Dow Jones Mela (AAPL), Microsoft (MSFT) e bruco (GATTO) sono alla spina questa settimana, insieme a dozzine di altre aziende di qualità. Ma l’evento principale sarà probabilmente la riunione della Federal Reserve di gennaio. 25-26.
L’annuncio della riunione della Fed mercoledì pomeriggio e la conferenza stampa del capo della Fed Jerome Powell potrebbero dare il tono al mercato azionario e ai rendimenti dei Treasury per le settimane a venire. La Fed dovrebbe continuare la sua riduzione accelerata delle obbligazioni, rimanendo sulla buona strada per terminare gli acquisti di attività entro metà marzo.
Ma il vero problema è cosa succede dopo. Il capo della Fed Powell probabilmente offrirà commenti sui tempi e sul ritmo degli aumenti dei tassi di interesse e delle riduzioni di bilancio. Parlare di riduzione del bilancio, e in tempi rapidi, è stata una delle ragioni principali per cui il rendimento del Tesoro a 10 anni è aumentato e il mercato azionario è entrato in una correzione.
Tesla (TSLA) e le azioni Microsoft sono attive Classifica IBD. Le azioni MSFT sono in esaurimento Leader a lungo termine IBD elenco. Le azioni Tesla sono in rialzo IBD 50 elenco.
Il video incorporato in questo articolo discute in modo approfondito la correzione del mercato, analizzando anche le azioni Apple, UnitedHealth (UNH) e Servizi di trasporto JB Hunt (JBHT).
Dow Jones Futures oggi
I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,4% rispetto a giusto valore. I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,5% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,7%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 3 punti base all’1,78%.
I futures sul petrolio greggio statunitense sono leggermente aumentati dopo aver fatto marcia indietro sui massimi pluriennali alla fine della scorsa settimana. I timori di un’invasione russa in aree fresche dell’Ucraina incombono sui mercati energetici.
Il bitcoin ha continuato a vendere insieme ad altre criptovalute sabato, recuperando leggermente a circa $ 36.000 domenica. Ha raggiunto il picco di $ 68.990,90 all’inizio di novembre.
Ricorda quell’azione notturna in Dow futuri e altrove non si traduce necessariamente in un effettivo trading nel prossimo regolare mercato azionario sessione.
Notizie sul coronavirus
I casi di coronavirus nel mondo hanno raggiunto 351,91 milioni. I decessi per Covid-19 hanno superato i 5,61 milioni.
I casi di coronavirus negli Stati Uniti hanno raggiunto 71,92 milioni, con morti superiori a 889.000.
I casi di coronavirus negli Stati Uniti sono in calo, anche se da livelli estremamente elevati. New York e altri stati colpiti in anticipo dalla variante omicron Covid stanno guidando il declino. I decessi sono aumentati nelle ultime settimane, ma non così tanti quanto i nuovi casi.
Correzione del mercato azionario
La correzione del mercato ha preso piede la scorsa settimana e non si è allentata, con i principali indici in calo ogni giorno della settimana ridotta durante le festività.
Il Dow Jones Industrial Average è crollato del 4,6% nella scorsa settimana negoziazione in borsa. L’indice S&P 500 ha slittato del 5,7%, la peggiore perdita dal crollo del coronavirus nel marzo 2020. Il composito Nasdaq è crollato del 7,6%. Il Russell 2000 a piccola capitalizzazione ha perso l’8%.
Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito al massimo di due anni dell’1,87% intraday mercoledì, ma ha chiuso la settimana in leggero ribasso all’1,75%.
I futures sul greggio sono aumentati del 2,2% a 85,14 dollari al barile, nonostante si siano leggermente ritirati verso la fine della settimana dai livelli più alti dal 2014.
Cinque titoli resilienti nella correzione del mercato
ETF
Tra i migliori ETF, l’ETF Innovatore IBD 50 (FFTY) è crollato dell’11,4% la scorsa settimana, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (INCONTRO) è crollato dell’8,6%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è arretrato del 5,2%, con le azioni MSFT come componente principale. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) è crollato dell’11,5%, poiché il settore dei chip precedentemente resiliente ha subito un duro colpo.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è crollato del 10% la scorsa settimana. Il Global X US ETF per lo sviluppo delle infrastrutture (PAVIMENTARE) è crollato del 6,4%. US Global Jets ETF (GETTI) è sceso del 6,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso del 7,7%. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) ha perso il 3,2%, nonostante l’aumento dei prezzi dell’energia. Il Financial Select SPDR ETF (XLF) si è ritirato del 6,5%. Il Fondo SPDR per il settore sanitario selezionato (XLV) è sceso del 3,45%
Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK(crollo del 10,9% la scorsa settimana e ARK Genomics ETF)ARKG) 9,7%. Il titolo Tesla rimane il n. 1 attraverso la detenzione di ETF di ARK Invest.
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Microsoft Stock
Gli utili di Microsoft sono previsti martedì sera, fornendo informazioni ad altri produttori di software e giganti del cloud computing. Le azioni Microsoft sembravano forti alla fine del 2021, ma sono crollate nel nuovo anno. Le azioni sono scese del 4,6% a 296,03 la scorsa settimana e si stanno avvicinando alla linea dei 200 giorni. Un forte rimbalzo dai 200 giorni potrebbe offrire un’opportunità di acquisto per le azioni MSFT come leader a lungo termine.
Per un trade di posizione tradizionale, gli investitori dovrebbero attendere fino a quando Microsoft non riguadagna almeno la linea dei 50 giorni, cosa che probabilmente non accadrebbe senza che il mercato più ampio mettesse in scena un vero rimbalzo. Il punto di acquisto ufficiale è 349,77 da una base piatta, secondo Analisi di MarketSmith.
Il linea di forza relativa per Microsoft le azioni sono diminuite negli ultimi due mesi, ma non sono crollate. La linea RS, la linea blu nei grafici forniti, è effettivamente aumentata la scorsa settimana. Questo è un riflesso di quanto male si sia comportato l’S&P 500 la scorsa settimana.
Azioni Tesla
Gli utili di Tesla sono previsti mercoledì sera. Il colosso dei veicoli elettrici dovrebbe registrare una forte crescita degli utili in un contesto di consegne di veicoli in forte espansione e un forte potere di determinazione dei prezzi. Gli investitori potrebbero essere più interessati alle linee guida del 2022, incluso un obiettivo di consegna generale e quando gli stabilimenti di Berlino e Austin saranno finalmente aperti. Vorranno anche sapere quando potrebbero arrivare i veicoli futuri. Secondo quanto riferito, la produzione di cybertruck è stata spostata al 2023, ma Tesla non lo ha confermato. Anche qualsiasi guida tangibile sulle celle della batteria 4680 sarebbe molto apprezzata.
Le azioni Tesla sono crollate del 10,1% a 943,90 la scorsa settimana. Le azioni stanno perdendo di vista una linea a 50 giorni ormai in discesa e sono tornate al di sotto del livello chiave di 1.000. Le azioni TSLA sono ancora scambiate all’interno di una base a doppio fondo leggermente allentata, ma per essere sicuri si trova nella metà inferiore. Il punto di acquisto è appena sopra 1.200.
La linea RS per le azioni Tesla ha avuto una tendenza al ribasso in modo instabile nelle ultime due settimane. Tra i lati positivi, le azioni TSLA hanno retto molto meglio della maggior parte delle azioni in crescita, in particolare quelle con rapporti prezzo-utili a tre cifre.
Stock di mele
Il titolo Apple è sceso del 6,2% la scorsa settimana, crollando attraverso le sue medie mobili a 50 giorni e 10 settimane, un solido segnale di vendita. Ma la linea RS per le azioni AAPL è appena scesa.
I guadagni di Apple sono dovuti giovedì sera. I confronti con l’anno precedente stanno diventando molto più difficili per il gigante degli iPhone. La guida sarà fondamentale. Una reazione positiva agli utili di Apple non solo aumenterebbe le azioni AAPL, ma probabilmente una sfilza di produttori di chip e altre società nell’ecosistema iPhone.
Stock di bruco
I guadagni di Caterpillar chiudono una settimana intensa venerdì.
Il titolo CAT è sceso del 6,5% a 214,09 la scorsa settimana, testando ancora una volta la sua linea di 200 giorni. Ma ciò segue quattro guadagni settimanali consecutivi, gli ultimi due su un forte volume. Il titolo Caterpillar ha ora costituito un punto di riferimento per il suo consolidamento che risale all’inizio di giugno. Il punto di acquisto delle azioni CAT è ora 230,43.
La linea RS per le azioni Caterpillar è ben fuori dai massimi, ma finora nel 2022 è aumentata notevolmente.
Analisi del mercato azionario
È una correzione del mercato azionario, non commettere errori. I principali indici hanno chiuso ai minimi della sessione o vicino a loro per tutta la settimana, con il Nasdaq Composite e Russell 2000 in calo di oltre l’1% ogni giorno.
Il Nasdaq è sceso al di sotto della linea dei 200 giorni per la prima volta da aprile 2020. Il Composite non si è fermato qui, sottoquotando i minimi di ottobre ai livelli più bassi da giugno. Il Russell 2000 è al minimo di 52 settimane. Il Dow Jones è affondato attraverso le sue linee di 50 e 200 giorni la scorsa settimana.
L’indice S&P 500, che ha guidato il rally del mercato nel 2021, è sceso sotto la linea dei 200 giorni venerdì.
La linea di anticipo-declino, in ritardo da mesi, è precipitata nelle ultime settimane.
I titoli growth continuano a guidare il sell-off, ma la scorsa settimana i finanziari sono stati duramente colpiti poiché i rendimenti obbligazionari sono diminuiti e le relazioni sugli utili sono state al massimo deboli. I metalli e le azioni minerarie, che sembravano così forti una settimana fa, sono crollati la scorsa settimana, anche se alcuni nomi sembrano ancora a posto. I titoli energetici hanno ceduto terreno.
Un rimbalzo del mercato non sarebbe una sorpresa all’inizio della prossima settimana, poiché i rialzisti cercano di prendere posizione vicino ai 200 giorni dell’S&P 500. Il CBOE Volatility Index, comunemente noto come VIX, è salito negli ultimi giorni, avvicinandosi almeno ai massimi di inizio dicembre. Quando il cosiddetto indicatore della paura del mercato raggiunge livelli estremi, può segnalare che un minimo a breve termine è vicino.
Il mercato ha cercato di rimbalzare più volte la scorsa settimana, ma i rimbalzi sono durati solo pochi minuti o poche ore.
Ad un certo punto le azioni avranno una sessione positiva, ma ciò non significa che il mercato abbia toccato il fondo. Aspetta di vedere se il tentativo di rally del mercato azionario effettua le fasi a giorno successivo per confermare il nuovo trend rialzista.
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Cosa fare adesso
La stagione degli utili in genere è un momento di esca per le unghie, poiché gli investitori devono decidere se mantenere o meno posizioni nei risultati trimestrali. Ma ora, la maggior parte degli investitori dovrebbe essere in gran parte in contanti ad eccezione delle partecipazioni principali di vincitori di lunga data.
Gli investitori dovrebbero cercare titoli che resistono relativamente bene nella correzione del mercato. Non essere troppo sul fatto che le azioni siano in basi adeguate o si trovino vicino a punti di acquisto. Quando un tentativo di rialzo del mercato è tra un paio di giorni, puoi iniziare a concentrarti maggiormente sui titoli che creano opportunità di acquisto prima di un giorno successivo. In questo momento, stai cercando talento grezzo.
In questo momento, le azioni Apple stanno cedendo terreno ma reggono ancora abbastanza bene. Potrebbe sembrare molto meglio o peggio dopo i guadagni. UnitedHealth, JB Hunt e I viaggiatori (TRV) hanno già riportato utili, eliminando un’incertezza chiave, ma ciò non significa che continueranno a reggere.
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