Future sull’indice Dow Jones: Market Rally Retreats, Tesla, Home Depot, CrowdStrike Hit; L’obiettivo cade sui profitti

Mercoledì mattina i futures Dow Jones erano leggermente inferiori, mentre i futures S&P 500 erano piatti e i futures Nasdaq sono aumentati. Martedì il rally del mercato azionario ha subito ampie perdite, con i principali indici e le azioni blue-chip in calo mentre la gamma complessiva si è deteriorata. Titolo Tesla Home Depot (HD) E sciopero della folla (CRWD) Ho testato o bloccato i livelli chiave in cui anche i nomi correlati sono stati schiacciati.

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mercoledì in anticipo, targeting (TGTTitoli sui guadagni, insieme a Louie (Pochi), posto per bambini (PLCE), Cos TJX. (TJX), Spedizione integrata ZIM (ZIM) E Dispositivi analogici (Sostantivo).

Il punto di vista di Target e Lowe lo superava. Il titolo target è sceso modestamente, anche con un riacquisto di $ 15 miliardi, mentre il titolo di Lowe è aumentato dopo che entrambi sono scesi martedì. Il titolo ZIM è balzato su guadagni massicci e accelerati e crescita delle vendite. I dispositivi analogici e il posto dei bambini sono leggermente cambiati dopo aver battuto i panorami.

Martedì, un debole rapporto sulle vendite al dettaglio, i guadagni di Home Depot, le preoccupazioni geopolitiche provenienti dall’Afghanistan e una maggiore pressione dalla Cina hanno pesato sulle società tecnologiche sui titoli.

Il Nasdaq è sceso alla sua media mobile a 10 settimane. Ma non si trattava solo di tecnologia.

Martedì, il rapporto sulle vendite al dettaglio di luglio ha interessato molti nomi di consumatori, ma diversi settori sono stati duramente colpiti.

Un’eccezione è l’ampio settore medico. dexcom (DXCM), Salute unita (Nazioni unite), HCA Healthcare (HCA), In Modalità (INMD), chirurgico intuitivo (ISRG), Laboratori Idexx (IDXX) E Zoetis (ZTSResisti bene o progredisci. Molti di questi sono fattibili o vicini ad esso.

Il video incluso in questo articolo analizza i titoli CRWD, Idexx Labs e Copart, nonché l’azione del mercato.

Contratti futures Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 erano piatti. I futures Nasdaq 100 sono saliti dello 0,15%.

Alle 14:00 ET, la Federal Reserve rilascerà i verbali della riunione della Fed di fine luglio. Gli investitori cercheranno segnali che i responsabili politici fossero più vicini a fare piani per ridurre gli acquisti di obbligazioni. Vari rapporti hanno indicato che la Fed potrebbe avviare un «taper talk» formale durante la riunione di settembre.

Ricordati di lavorare durante la notte in Contratti futures Dow Jones e altrove che non si traduce necessariamente in effettiva circolazione nella prossima sessione ordinaria Mercato azionario sessione.

Media a 200 giorni: l’ultima linea di supporto?

Tesla, colpisci il settore automobilistico

Le vendite di auto sono diminuite drasticamente, l’ultima prova che i potenziali acquirenti si stanno disimpegnando dagli aumenti dei prezzi. Questo è un brutto segno per le case automobilistiche di Tesla (TSLA) NS Motori generali (GM). La notizia ha colpito anche i concessionari di auto come automazione (UN).

Martedì il titolo Tesla è sceso del 3% a 665,71, ma si è allontanato dai suoi minimi per chiudere sopra le linee di 50 giorni e 200 giorni. Lunedì, le azioni TSLA sono scese del 4,3%, abbassando il livello di ingresso anticipato di 700,10, poiché l’NHTSA ha annunciato una nuova indagine sul pilota automatico in una nuova lingua che indica che l’agenzia sta aumentando la supervisione.

I senatori democratici Richard Blumenthal ed Edward Markey hanno esortato la FTC a indagare se Tesla stesse utilizzando marketing ingannevole per quanto riguarda il pilota automatico e la guida completamente autonoma, in una lettera al presidente della FTC Lena Khan.

Tuttavia, il titolo TSLA è aumentato dell’1% prima dell’apertura di mercoledì, poiché molte azioni di veicoli elettrici sono rimbalzate modestamente.

Giovedì, Tesla terrà un evento in occasione dell’Artificial Intelligence Day.

Martedì le azioni della General Motors hanno perso il 4,7%. Il titolo è al di sotto della linea dei 200 giorni e al suo livello peggiore da febbraio. AutoNation è sceso del 6,3%, cancellando il rimbalzo rialzista di lunedì.

Lo shock dei prezzi delle auto dovrebbe essere una buona notizia per l’operatore di soccorso Copart (CPRT) e rivenditori come Ricambi auto avanzati (AAP), ma si sono anche ritirati martedì. Il titolo CPRT ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni, che ha presentato una potenziale opportunità di acquisto. Copart è lo stock di IBD di oggi.

Deposito di casa, martello di vendita di alloggi al dettaglio

Il rapporto sulle vendite al dettaglio ha mostrato una doppia spesa per il miglioramento della casa e l’arredamento. L’indice di ottimismo per la costruzione di alloggi unifamiliari è diminuito. Infine, ha perso le vendite dei negozi Home Depot negli Stati Uniti poiché il numero di clienti è diminuito.

Le azioni di Home Depot sono scese del 4,3% a 320,75, scendendo al di sotto di a tazza con manico Acquista 333,55 punti e rompi sotto la linea dei 50 giorni.

Nel frattempo, un rivenditore di mobili per la casa di lusso NS (NS) è sceso del 3,8% a 688,03, al di sotto della linea dei 50 giorni e del 5% al ​​di sotto del 724,11 punto di acquisto. pavimento e arredamento (FND), che è scoppiato il 20 luglio, è vicino a una caduta completa con un guadagno del 17%, crollando del 4,35% a 112,58. Questo è appena sopra i 109,95 punti di acquisto e la linea di 50 giorni. lineare (flessibile) è in calo del 3,85%, scendendo al di sotto del punto di acquisto, secondo Analisi MarketSmith.

CrowdStrike, rallentamento del software

Il titolo CRWD è sceso dello 0,8% a 232,80. Questo è ben al di sotto del punto di acquisto ufficiale di 251,38, con la linea dei 50 giorni appena sotto questa voce. Ad un minimo intraday di 227,25, le azioni sono aumentate del 20% da un ingresso anticipato a 227,30. mentre, DocuSign (DOCU) E Shopify (un negozio) stanno lottando per il supporto nelle loro serie di 50 giorni.

Ma i produttori di acciaio hanno venduto di nuovo forte dopo l’aumento della scorsa settimana. Le scorte di materiali e l’estrazione mineraria hanno avuto difficoltà. Le industrie industriali, che sono rimbalzate lunedì, hanno lottato martedì. Anche le finanze sono diminuite, sebbene siano generalmente diminuite in modo ordinato.

Walmart (WMT) è rimasto sostanzialmente invariato dopo i guadagni di martedì, ma molti altri avversari si sono ritirati. Il titolo TGT è sceso del 3,2%, testando la sua striscia di 10 settimane per la prima volta in quasi tre mesi.

I titoli di chip, che sono stati sotto pressione per diversi giorni, hanno continuato a lottare. I guadagni di Nvidia sono dovuti mercoledì sera e Materiali applicati (AMAT) Giovedì.

Le azioni Tesla e InMode sono operative Classifica IBD. Inventario Copart e IDXX attivi Leader a lungo termine di IBD. INMD si trova a difetto 50.

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Il rally del mercato azionario di martedì

Il rally del mercato azionario ha avuto una sessione difficile, poiché è sceso su volumi di scambio più elevati, nonostante i principali indici abbiano chiuso i loro livelli più bassi.

Martedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,8% trading in borsa. L’S&P 500 ha perso lo 0,7%. L’indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,9%. Russell 2000 small cap affondò dell’1,2%

tra i I migliori ETFInnovatore IBD 50 (cinquanta) ha ceduto l’1%, mentre l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (in forma) in calo del 2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è diminuito dello 0,7%. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) è sceso dell’1,9%.

SPDR S&P Metalli e miniere ETF (XME) è sceso del 2,8% poiché i minatori hanno continuato a scendere e i titoli siderurgici hanno ceduto alcuni dei loro recenti guadagni. Sviluppo dell’infrastruttura globale X americana (culla) è sceso dell’1,6%. aereo globale americanoAerei) in calo del 2,25%. SPDR S&P Costruttori di case (XHB) è sceso del 3,2%, con le azioni di RH, Lennar e Home Depot tutti i componenti principali. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) in calo dell’1% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) è diminuito dello 0,7%.

Selezione settore sanitario SPDR ETF (XLV) è salito dell’1,2% a un nuovo massimo. Lo stock delle Nazioni Unite è un componente importante, ma XLV contiene anche Dexcom, Idexx Labs, Zoetis e Intuitive Surgical.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) L’ETF ARK Genomics è sceso dello 0,9%ARKG) è in calo dello 0,6%, il che non è male ma è esteso per le ultime diapositive. Tesla rimane il proprietario numero 1 dell’ETF di ARK Invest.

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Analisi dell’aumento di mercato

Martedì il rally del mercato azionario non ha fornito molti posti dove nascondersi. Martedì sono stati colpiti i settori della vendita al dettaglio, dell’edilizia abitativa, dell’auto, dei beni e dell’industria, mentre la crescita è continuata sotto pressione.

L’ampiezza del mercato è triste. La linea di anticipo/ribasso ha tagliato i suoi minimi a metà luglio, attestandosi al suo livello peggiore dall’inizio di gennaio. Russell 2000, che è rimbalzato dalla linea dei 200 giorni a metà luglio ma poi ha incontrato la resistenza sulla linea dei 50 giorni, sta testando nuovamente la sua linea dei 200 giorni.

Cosa regge? Molti nomi medici sembrano salutari. Le azioni del gigante Dow UnitedHealth sono appena al di sotto del punto di acquisto, ma le azioni delle Nazioni Unite hanno faticato a sovraperformare l’S&P 500 per alcuni anni. Il titolo HCA si è consolidato nelle ultime settimane dopo aver superato la sua base di utili il mese scorso. InMode, Idexx Labs e Zoetis trovano supporto in serie di 50 giorni/10 settimane.

Nel frattempo, le scorte di spedizione sembrano di nuovo interessanti, mentre Una mela (AAPL) E Microsoft (MSFT) Proprio ad altezze record.

Gli indici chiave sembrano ancora buoni. Gli indici Dow Jones e S&P 500 hanno trovato supporto alle medie mobili esponenziali a 21 giorni, che sono appena al di sotto dei massimi storici. Il Nasdaq Composite ha trovato supporto sulla linea dei 50 giorni, ma non lontano dai suoi livelli. Questo modesto tuffo, a differenza del movimento laterale instabile delle elevazioni delle settimane precedenti, ha il potenziale per formare maniglie e basi adeguate.

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Cosa stai facendo adesso

Quindi, in poche settimane, potrebbero svilupparsi una serie di nuove opportunità di acquisto. Ma in questo momento, è probabile che gli investitori vedano molto rosso nei loro portafogli.

Elimina definitivamente le azioni che si avvicinano a guadagni a due cifre o che seguono un tracciamento significativamente al di sotto del prezzo di acquisto.

È possibile, ad esempio, che lo stock di Tesla, RH, o Shopify (un negozioTroverà supporto a questi livelli e guarderemo indietro e vedremo questo momento come una grande opportunità di acquisto rialzista. Ma altri potrebbero scendere ulteriormente, nel modo in cui le azioni CRWD hanno rotto la serie di 50 giorni.

Tenere il titolo nella speranza che si riprenderà ha anche un costo opportunità. Potresti restare fedele a un perdente o a un ritardatario invece di vendere ora e acquistare un titolo leader nel prossimo futuro.

Considera la tua strategia per vincere titoli nell’attuale contesto di mercato rialzista. Scatti profitti sui vincitori o provi a trattenerli per guadagni maggiori, sapendo che il titolo potrebbe perdere grandi guadagni prima che il rendimento aumenti – o li cancelli? Non deve essere tutto o niente. Puoi decidere di prendere un profitto parziale del 10% o del 15% e cercare di mantenere il resto.

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